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一、企業(yè)概述及企業(yè)歷史沿革
1.企業(yè)概況及現(xiàn)狀
2.企業(yè)主要業(yè)務(wù)(主要產(chǎn)品及服務(wù))
3.企業(yè)背景
4.企業(yè)發(fā)展過(guò)程(企業(yè)發(fā)展重要?dú)v史及變更情況)
二、項(xiàng)目/產(chǎn)品技術(shù)情況說(shuō)明
1.項(xiàng)目/產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性、適用性
2.項(xiàng)目/產(chǎn)品的主要性能及特點(diǎn)
3.項(xiàng)目/產(chǎn)品的應(yīng)用范圍、用戶描述
4.項(xiàng)目/產(chǎn)品的環(huán)保情況說(shuō)明
5.知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況(核心技術(shù)的來(lái)源及所有權(quán)情況)
清單(名稱、用途、價(jià)值、占總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)比例)
保護(hù)狀況、專利申報(bào)情況、知識(shí)的剩余保護(hù)年限
知識(shí)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)存在或潛在的糾紛情況
6.研發(fā)機(jī)構(gòu)的設(shè)置
研發(fā)人員的構(gòu)成
后續(xù)項(xiàng)目及目標(biāo)、進(jìn)展情況
合作研發(fā)的情況(包括合作方介紹、合作協(xié)議、分配及保密)
研發(fā)費(fèi)用占銷售收入的比重
三、行業(yè)發(fā)展情況、產(chǎn)業(yè)政策
1.所處行業(yè)國(guó)內(nèi)外基本情況(行業(yè)管理體制、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況、投入與產(chǎn)出、技術(shù)水平及發(fā)展趨勢(shì)、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙等)
2.國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)(政府支持政策、產(chǎn)業(yè)特性及技術(shù)替代、產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)性等)
3.項(xiàng)目企業(yè)在行業(yè)中的地位(企業(yè)面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)狀況,包括自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì))
四、項(xiàng)目/產(chǎn)品市場(chǎng)
1.現(xiàn)有市場(chǎng)容量(國(guó)內(nèi)、國(guó)際)
2.市場(chǎng)發(fā)展前景
3.項(xiàng)目或產(chǎn)品的獨(dú)特性、核心價(jià)值與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
4.企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及市場(chǎng)占有率(市場(chǎng)份額變動(dòng)情況及趨勢(shì)、同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況)
5.市場(chǎng)開拓情況
產(chǎn)品營(yíng)銷政策
銷售方式
企業(yè)銷售進(jìn)展情況、重大挫折、未來(lái)發(fā)展?jié)摿?/span>
提供前5大用戶所占的營(yíng)業(yè)額或銷售百分比
6.預(yù)計(jì)年銷售量/銷售額等
階段(試制、樣品、小批量、批量)
2.項(xiàng)目/產(chǎn)品開發(fā)或生產(chǎn)的資金需要計(jì)劃(按年度)
3.資金缺口、是否有配套資金等
4.主要業(yè)務(wù)收入占總業(yè)務(wù)收入比例、業(yè)務(wù)收入的地區(qū)分布
5.廠房、設(shè)備、原材料、員工素質(zhì)及培訓(xùn)
6.廠址及交通運(yùn)輸便利程度
7.供應(yīng)渠道/供應(yīng)保證能力(提供前5大供應(yīng)商名單及所占的采購(gòu)比)
8.生產(chǎn)配套
9.生產(chǎn)組織/進(jìn)度保證
10.生產(chǎn)及服務(wù)的質(zhì)量控制情況,包括質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制措施、售后服務(wù)措施等。
11.生產(chǎn)成本
六、財(cái)務(wù)狀況及應(yīng)力預(yù)測(cè)
1.企業(yè)近期財(cái)務(wù)狀況(附財(cái)務(wù)報(bào)表)
2.企業(yè)今后但年盈利預(yù)測(cè)
七、企業(yè)/產(chǎn)品發(fā)展情況
1.企業(yè)發(fā)展規(guī)劃
2.產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃
八、申請(qǐng)投資數(shù)量及方式
1.申請(qǐng)投資方式及數(shù)量
2.是否抵押或擔(dān)保
3.資金(含申請(qǐng)投資)的詳細(xì)使用計(jì)劃及效益依據(jù)
4.投資回報(bào)及相關(guān)保證措施等事項(xiàng)的詳細(xì)說(shuō)明
九、企業(yè)管理
1.企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
2.主要機(jī)構(gòu)職能說(shuō)明
3.管理團(tuán)隊(duì)
4.技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制(包括技術(shù)儲(chǔ)備情況及機(jī)理機(jī)制、企業(yè)文化等)
十、風(fēng)險(xiǎn)因素分析
1.政策風(fēng)險(xiǎn)
國(guó)家政策、法律(包括稅務(wù)法規(guī)及財(cái)政補(bǔ)貼政策、進(jìn)出口政策、產(chǎn)業(yè)政策、行政管理政策、環(huán)保政策等)是否對(duì)企業(yè)不利或存在某種限制。
國(guó)家政策、法律是否在可預(yù)見的將來(lái)有可能發(fā)生變化,并因其變化對(duì)企業(yè)產(chǎn)生不利影響
2. 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
技術(shù)不成熟及技術(shù)市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化和經(jīng)營(yíng)規(guī)?;矫娴娘L(fēng)險(xiǎn)
過(guò)度依賴核心技術(shù)人員、管理人員的風(fēng)險(xiǎn)
過(guò)度依賴某一特定的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)
產(chǎn)品或技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力及存在被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)
核心技術(shù)依賴他人和核心技術(shù)保護(hù)期短或容易失密的風(fēng)險(xiǎn)
新產(chǎn)品開發(fā)、試驗(yàn)方面的風(fēng)險(xiǎn)
3. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)是否存在某種商業(yè)周期或受到商業(yè)周期的影響
市場(chǎng)不夠發(fā)達(dá)或存在市場(chǎng)分割的情況
主要市場(chǎng)所在的國(guó)家和地區(qū)屬于經(jīng)濟(jì)、政治不穩(wěn)定的地區(qū)
密切相關(guān)的行業(yè)存在各種制約因素
企業(yè)所在行業(yè)生產(chǎn)能力過(guò)剩、市場(chǎng)容量的限制;企業(yè)生產(chǎn)能力過(guò)剩或不足、市場(chǎng)占有率的限制
過(guò)度依賴單一市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)
4.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
同類最新產(chǎn)品、最新技術(shù)和替代品出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)
對(duì)主要客戶的依賴
對(duì)重要原材料或或者供貨渠道的依賴,原材料價(jià)格占制造成本的比例過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)
是否嚴(yán)重依賴有限的自然資源
能源或者交通方面存在的制約
產(chǎn)品價(jià)格方面的限制
產(chǎn)品外銷的限制
產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售是否有任何補(bǔ)貼
融資能力的局限性
其他自然條件的限制
5.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
對(duì)外投資存在的風(fēng)險(xiǎn)
資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
擔(dān)保、質(zhì)押或有負(fù)債的風(fēng)險(xiǎn)
債務(wù)結(jié)構(gòu)不合理的風(fēng)險(xiǎn)
應(yīng)收帳款呆壞帳的風(fēng)險(xiǎn)
內(nèi)部控制、對(duì)外控股、參股單位財(cái)務(wù)失控的風(fēng)險(xiǎn)
6.管理風(fēng)險(xiǎn)
董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人在近期變動(dòng)情況的風(fēng)險(xiǎn)
內(nèi)部控制制度及完整、合理、有效性說(shuō)明
管理制度存在的局限性引致的風(fēng)險(xiǎn)
與控股股東及其他重要關(guān)聯(lián)方存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易引起的風(fēng)險(xiǎn)
現(xiàn)有股東的控制,即企業(yè)控股股東(包括絕對(duì)控股與相對(duì)控股)通過(guò)行政干預(yù),行使投票權(quán)或任何其他方式對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策、人事等方面的控制
內(nèi)部激勵(lì)制和約束機(jī)制不健全的風(fēng)險(xiǎn)
7.其他風(fēng)險(xiǎn)
存在或潛在的法律訴訟和仲裁的風(fēng)險(xiǎn)
因安全隱患及自然災(zāi)害引起的風(fēng)險(xiǎn)
加入WTO后存在的風(fēng)險(xiǎn)
十一、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
企業(yè)主要財(cái)產(chǎn)是否已經(jīng)抵押或?yàn)槠渌麊挝惶峁?dān)保
企業(yè)重要的債權(quán)債務(wù)說(shuō)明
經(jīng)濟(jì)糾紛情況
提供重大購(gòu)銷合同復(fù)印件
項(xiàng)目計(jì)劃書又稱立項(xiàng)報(bào)告,是項(xiàng)目建設(shè)籌建單位或項(xiàng)目法人,根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、國(guó)家和地方中長(zhǎng)期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、生產(chǎn)力布局、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、所在地的內(nèi)外部條件,提出的某一具體項(xiàng)目的建議文件,是對(duì)擬建項(xiàng)目提出的框架性的總體設(shè)想。